Сведения о поступивших денежных средствах

В соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 16.04.2009 № 46 «Об утверждении инструкции о порядке регистрации сделки и выполнении банками небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля» (далее Инструкция 46), при поступлении на счета клиентов денежных средств, в банк представляются клиентом в срок не позднее 7 рабочих дней со дня зачисления денежных средств «Сведения о поступивших денежных средствах» (далее – Сведения).

Ответственность за непредставление и несвоевременность представления документов (сведений), необходимых банку для осуществления функций агентов валютного контроля, а также за недостоверность содержащейся в них информации возлагается на клиентов.

В представляемых клиентами Сведениях, информация о регистрационном номере сделки (если необходимость регистрации сделки предусмотрена законодательством) и признаке оплаты обязательна к заполнению только в случае зачисления средств по внешнеторговым договорам* (за исключением внешнеторговых договоров, на которые не распространяется действие Указа Президента РБ от 27.03.2008г. №178).

*внешнеторговый договор - договор между резидентом и нерезидентом, предусматривающий возмездную передачу товаров, охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.

В поле «Признак оплаты» - указывается "0" при поступлении платежа до даты отгрузки товаров, передачи охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности нерезиденту, выполнения работ, оказания услуг нерезиденту. Указывается "1" при поступлении платежа после даты отгрузки товаров, передачи охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности нерезиденту, выполнения работ, оказания услуг нерезиденту, при возврате денежных средств или поступлении денежных средств в иных случаях.          

Поле  «Номер и дата иных документов» заполняется, например, для таких документов:

- Дополнительное соглашение к основному внешнеэкономическому договору;

- Договор уступки права требования;

- Договор перевода долга и в других случаях.

Клиенты ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) имеют возможность представлять документы, необходимые для осуществления Банком функций агента валютного контроля в электронном виде с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.

Образец заполнения

Форма сведений о поступивших денежных средствах