Сведения о поступивших денежных средствах

В соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 16.04.2009 № 46 «Об утверждении инструкции о порядке регистрации сделки и выполнении банками небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля» (далее Инструкция 46), при поступлении на счета клиентов денежных средств, в банк представляются клиентом в срок не позднее 7 рабочих дней со дня зачисления денежных средств «Сведения о поступивших денежных средствах» (далее – Сведения).

Ответственность за непредставление и несвоевременность представления документов (сведений), необходимых банку для осуществления функций агентов валютного контроля, а также за недостоверность содержащейся в них информации возлагается на клиентов.

Поле  «Номер и дата иных документов» заполняется, например, для таких документов:

-  Дополнительное соглашение к основному внешнеэкономическому (внешнеторговому) договору;

-  Договор уступки права требования;

-  Договор перевода долга и в других случаях.

Информация о завершении всех операций по внешнеэкономическому (внешнеторговому) договору может содержаться в Cведениях о поступивших денежных средствах в виде записи "Все операции по внешнеэкономическому (внешнеторговому) договору (с учетом его продления) завершены".

Клиенты ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) имеют возможность представлять документы, необходимые для осуществления Банком функций агента валютного контроля в электронном виде с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.

Форма Сведений

Образец заполнения сведений